AI基金天弘甄选食品饮料A（009875）披露2025年一季报鼎冠策略，第一季度基金利润208.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0285元。报告期内，基金净值增长率为3.17%，截至一季度末，基金规模为6784.03万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至4月23日，单位净值为0.94元。基金经理是于洋，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，天弘精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.54%；天弘甄选食品饮料A最低，为0.58%。
基金管理人在一季报中表示鼎冠策略，投资策略上继续坚持长期基本面选股的方式，优先选择有长期增长的潜力+有竞争壁垒+有一定股息率的适合“长期持有、回调敢加仓”的食品饮料行业公司。
截至4月23日，天弘甄选食品饮料A近三个月复权单位净值增长率为7.60%，位于同类可比基金13/46；近半年复权单位净值增长率为3.08%，位于同类可比基金13/46；近一年复权单位净值增长率为0.58%，位于同类可比基金19/46；近三年复权单位净值增长率为-10.74%，位于同类可比基金19/43。
通过所选区间该基金净值增长率分位图鼎冠策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2106，位于同类可比基金16/42。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为39.69%，同类可比基金排名21/42。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.09%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.71%，同类平均为87.29%。2023年一季度末基金达到90.62%的最高仓位，2021年三季度末最低，为80.4%。
截至2025年一季度末，基金规模为6784.03万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、山西汾酒、五粮液、贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘、青岛啤酒股份、安琪酵母、东鹏饮料、安井食品。
核校：孙萍鼎冠策略
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